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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
CU Autres participations | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
DH Report à nouveau | 9 858.00 | 5 132.00 | | 9 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197.00 | 4 725.00 | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 36 181.00 | 30 984.00 | | 36 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 016.00 | 31 633.00 | | 24 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 736.00 | 62 856.00 | | 65 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 488.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 834.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 413.00 | 96 811.00 | | 91 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 594.00 | 127 796.00 | | 127 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 103.00 | 72 723.00 | | 75 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 834.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001.00 | 9 000.00 | | 9 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804.00 | 4 275.00 | | 3 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197.00 | 4 725.00 | | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 016.00 | 7 706.00 | 16 310.00 | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 413.00 | 75 103.00 | 16 310.00 | 91 413.00 |