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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 956.00 | 8 582.00 | 1 374.00 | 9 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 1 779.00 | 5 023.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 528.00 | 55 241.00 | 47 287.00 | 102 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 666.00 | 65 601.00 | 55 064.00 | 120 666.00 |
BT Marchandises | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 038.00 | | 147 038.00 | 147 038.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 539.00 | 65 601.00 | 464 937.00 | 530 539.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 181.00 | 147 219.00 | | 178 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 500.00 | 30 961.00 | | 47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 231 181.00 | 183 681.00 | | 231 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 010.00 | 67 767.00 | | 50 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 25 374.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 085.00 | 160 810.00 | | 135 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 426.00 | 18 160.00 | | 39 426.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 756.00 | 272 110.00 | | 233 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 937.00 | 455 791.00 | | 464 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 531.00 | 272 110.00 | | 206 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 365.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 712.00 | | 10 453.00 | 111 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 120 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | 1 980.00 | 7 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 458.00 | | 7 872.00 | 101 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 602.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 011.00 | 19 091.00 | 1 500.00 | 48 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 606.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 535.00 | 18 485.00 | | 38 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 962.00 | 22 737.00 | 27 225.00 | 49 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 756.00 | 206 531.00 | 27 225.00 | 233 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | 3 839.00 | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 629.00 | 10 939.00 | | 13 629.00 |
ST Autres comptes | 45 724.00 | 41 103.00 | | 45 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 238.00 | 29 820.00 | | 29 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 258.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 4 097.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 967.00 | 197.00 | | 175 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 016.00 | 158 525.00 | | 143 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 455.00 | 81 862.00 | | 125 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |