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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 956.00 | 9 242.00 | 714.00 | 9 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 562.00 | 11 578.00 | 52 984.00 | 64 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 453.00 | 68 489.00 | 35 963.00 | 104 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 351.00 | 89 309.00 | 91 041.00 | 180 351.00 |
BT Marchandises | 271 066.00 | | 271 066.00 | 271 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BZ Autres créances | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
CF Disponibilités | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 282.00 | | 540 282.00 | 540 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 632.00 | 89 309.00 | 631 323.00 | 720 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 681.00 | 178 181.00 | | 225 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | 47 500.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | 328 827.00 | 231 181.00 | | 328 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 768.00 | 50 010.00 | | 118 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 5 949.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 135 085.00 | | 98 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 105.00 | 39 426.00 | | 80 105.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 3 286.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 496.00 | 233 756.00 | | 302 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 323.00 | 464 937.00 | | 631 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 687.00 | 206 531.00 | | 214 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 666.00 | | 59 685.00 | 120 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 330.00 | | 59 685.00 | 109 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 601.00 | 23 708.00 | | 65 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 660.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 23 048.00 | | 57 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 666.00 | 30 856.00 | 87 810.00 | 118 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 496.00 | 214 687.00 | 87 810.00 | 302 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | 5 818.00 | | 7 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | 13 629.00 | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 54 975.00 | 45 724.00 | | 54 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 568.00 | 29 238.00 | | 29 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 328.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | 7 146.00 | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 662.00 | 175 967.00 | | 225 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 229.00 | 143 016.00 | | 173 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 920.00 | 125 455.00 | | 96 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |