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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 615.00 | | 324 615.00 | 324 615.00 |
BZ Autres créances | 11 012 798.00 | | 11 012 798.00 | 11 012 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 337 413.00 | | 11 337 413.00 | 11 337 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 379 038.00 | | 11 379 038.00 | 11 379 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 945.00 | -22 671.00 | | -847 945.00 |
DL TOTAL (I) | -846 945.00 | -21 671.00 | | -846 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 601 483.00 | | | 1 601 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 483.00 | | | 1 601 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383 860.00 | 7 903 315.00 | | 10 383 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 102.00 | 153 003.00 | | 54 102.00 |
EA Autres dettes | 185 334.00 | 43 388 343.00 | | 185 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 500.00 | 51 515 632.00 | | 10 624 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 038.00 | 51 493 961.00 | | 11 379 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 624 500.00 | 51 515 632.00 | | 10 624 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 471 412.00 | 471 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 471 412.00 | 471 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 867 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 601 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 472.00 | 12 555.00 | | 28 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400 000.00 | | | 59 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 428 472.00 | 12 555.00 | | 59 428 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 429 060.00 | | | 58 429 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 429 060.00 | | | 58 429 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 412.00 | 12 555.00 | | 999 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 779 808.00 | 6 928 040.00 | | 68 779 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 627 753.00 | 6 950 711.00 | | 69 627 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 945.00 | -22 671.00 | | -847 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 583 000.00 | | -49 541 000.00 | 49 583 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 562 000.00 | | -49 562 000.00 | 49 562 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 601 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 601 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384 000.00 | 10 384 000.00 | | 10 384 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VB T. V. A. | 2 098 000.00 | 2 098 000.00 | | 2 098 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915 000.00 | 8 915 000.00 | | 8 915 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 379 000.00 | 11 379 000.00 | | 11 379 000.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 000.00 | 10 624 000.00 | | 10 624 000.00 |