| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 688.00 | 5 781.00 | 5 907.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 532.00 | 11 155.00 | 12 377.00 | 23 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 16 936.00 | 23 064.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 380.00 | 16 936.00 | 101 443.00 | 118 380.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 400.00 | 6 045.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 695.00 | 12 355.00 | | 18 695.00 |
DL TOTAL (I) | 42 588.00 | 23 893.00 | | 42 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | 12 202.00 | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 156.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 14 168.00 | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | 19 922.00 | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 855.00 | 47 448.00 | | 58 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 443.00 | 71 341.00 | | 101 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 855.00 | 46 830.00 | | 58 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 541.00 | | 418 541.00 | 418 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 541.00 | | 418 541.00 | 418 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 720.00 | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 2 417.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -2 417.00 | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 1 935.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 819.00 | 333 035.00 | | 424 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 125.00 | 320 680.00 | | 406 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 695.00 | 12 355.00 | | 18 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 839.00 | | 161.00 | 39 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 161.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466.00 | 4 470.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 4 470.00 | | 12 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |