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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 688.00 | 6 950.00 | 4 738.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 15 467.00 | 17 685.00 | 33 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 707.00 | 22 417.00 | 27 290.00 | 49 707.00 |
BT Marchandises | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 048.00 | 22 417.00 | 125 631.00 | 148 048.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 2 000.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 188.00 | 18 400.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | | 3 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 797.00 | 18 695.00 | | -3 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389.00 | 42 588.00 | | -1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 568.00 | 1 855.00 | | 43 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 1 376.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 20 404.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 393.00 | 35 221.00 | | 63 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 019.00 | 58 855.00 | | 127 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 631.00 | 101 443.00 | | 125 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 051.00 | 58 855.00 | | 98 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 985.00 | | 613 985.00 | 613 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 985.00 | | 613 985.00 | 613 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 8 100.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 8 100.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -8 100.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 494.00 | 424 819.00 | | 615 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 291.00 | 406 125.00 | | 619 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 797.00 | 18 695.00 | | -3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 9 707.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | | 9 620.00 | 35 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 87.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 936.00 | 5 481.00 | | 16 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 5 481.00 | | 16 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 897.00 | 7 928.00 | 28 969.00 | 36 897.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | 8.00 | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 202.00 | 56 383.00 | 4 819.00 | 61 202.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 019.00 | 98 051.00 | 28 969.00 | 127 019.00 |