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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 966.00 | 2 076.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 181.00 | 2 557.00 | 12 624.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 289.00 | 78 149.00 | 104 141.00 | 182 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 712.00 | 81 672.00 | 159 040.00 | 240 712.00 |
BT Marchandises | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
BZ Autres créances | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
CF Disponibilités | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 523.00 | | 552 523.00 | 552 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 235.00 | 81 672.00 | 711 563.00 | 793 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 800.00 | 88 087.00 | | 125 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 105.00 | 37 713.00 | | 113 105.00 |
DL TOTAL (I) | 240 005.00 | 126 900.00 | | 240 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 803.00 | 23 766.00 | | 12 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 587.00 | 212 001.00 | | 297 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 45 883.00 | | 88 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 476.00 | | |
EA Autres dettes | 73 036.00 | 71 454.00 | | 73 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 558.00 | 370 579.00 | | 471 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 563.00 | 497 479.00 | | 711 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 558.00 | 284 125.00 | | 471 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 713.00 | | 36 088.00 | 205 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 240 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 1 542.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 324.00 | | 33 146.00 | 164 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | 1 400.00 | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 730.00 | 20 942.00 | | 60 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 382.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 146.00 | 20 560.00 | | 60 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 587.00 | 297 587.00 | | 297 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VB T. V. A. | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 683.00 | 276 483.00 | 10 200.00 | 286 683.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 558.00 | 471 558.00 | | 471 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 035.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 652.00 | 30 694.00 | | 25 652.00 |
ST Autres comptes | 123 178.00 | 168 773.00 | | 123 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 365.00 | 83 432.00 | | 131 365.00 |
YT Sous‐traitance | 210 132.00 | 120 232.00 | | 210 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 2 768.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 3 803.00 | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 480.00 | 127 384.00 | | 174 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 094.00 | 78 432.00 | | 135 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 327.00 | 403 131.00 | | 490 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |