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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 1 425.00 | 1 617.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 4 143.00 | 14 723.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 772.00 | 103 899.00 | 138 873.00 | 242 772.00 |
AX Avances et acomptes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 988.00 | 109 466.00 | 197 522.00 | 306 988.00 |
BT Marchandises | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
BZ Autres créances | 212 198.00 | | 212 198.00 | 212 198.00 |
CF Disponibilités | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 861.00 | | 664 861.00 | 664 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 849.00 | 109 466.00 | 862 383.00 | 971 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 905.00 | 125 800.00 | | 218 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 396.00 | 113 105.00 | | 102 396.00 |
DL TOTAL (I) | 322 400.00 | 240 005.00 | | 322 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 803.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 987.00 | 297 587.00 | | 397 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | 88 133.00 | | 78 457.00 |
EA Autres dettes | 59 639.00 | 73 036.00 | | 59 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 983.00 | 471 558.00 | | 539 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 383.00 | 711 563.00 | | 862 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 082.00 | 471 558.00 | | 536 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 712.00 | | 66 416.00 | 240 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 306 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 263 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 470.00 | | 66 416.00 | 197 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 672.00 | 27 794.00 | | 81 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 458.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 27 336.00 | | 80 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 987.00 | 397 987.00 | | 397 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 021.00 | 141 021.00 | | 141 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 691.00 | 393 491.00 | 10 200.00 | 403 691.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 082.00 | 536 082.00 | | 536 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 1 957.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 466.00 | 25 652.00 | | 40 466.00 |
ST Autres comptes | 167 996.00 | 123 178.00 | | 167 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 288.00 | 131 365.00 | | 154 288.00 |
YT Sous‐traitance | 213 944.00 | 210 132.00 | | 213 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 2 229.00 | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | 4 186.00 | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 830.00 | 174 480.00 | | 213 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 840.00 | 135 094.00 | | 152 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 694.00 | 490 327.00 | | 576 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |