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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 117.00 | 14 506.00 | 64 611.00 | 79 117.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 379 117.00 | 14 506.00 | 4 364 611.00 | 4 379 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 575 471.00 | | 575 471.00 | 575 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
084 Disponibilités | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 418.00 | | 800 418.00 | 800 418.00 |
110 Total général Actif | 5 179 535.00 | 14 506.00 | 5 165 029.00 | 5 179 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 910 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 740 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 882 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 165 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
230 Autres produits | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 695.00 | | | 101 695.00 |
242 Autres charges externes. | 19 081.00 | 4 217.00 | | 19 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
252 Charges sociales | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 940.00 | 4 217.00 | | 103 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 244.00 | -4 217.00 | | -2 244.00 |
280 Produits financiers | 109 366.00 | 309 151.00 | | 109 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | 4 552.00 | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 856.00 | 252.00 | | 20 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 534.00 | 2 307.00 | | 45 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 693.00 | 297 823.00 | | 227 693.00 |