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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 130.00 | 39 714.00 | 73 416.00 | 113 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 413 130.00 | 39 714.00 | 4 373 416.00 | 4 413 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 520 147.00 | | 520 147.00 | 520 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
084 Disponibilités | 193 076.00 | | 193 076.00 | 193 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 533.00 | | 794 533.00 | 794 533.00 |
110 Total général Actif | 5 207 663.00 | 39 714.00 | 5 167 949.00 | 5 207 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 391 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 886 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 167 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 100.00 | 99 600.00 | | 380 100.00 |
230 Autres produits | 11 099.00 | 2 095.00 | | 11 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 199.00 | 101 695.00 | | 391 199.00 |
242 Autres charges externes. | 52 985.00 | 19 081.00 | | 52 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 281.00 | 275.00 | | 15 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 512.00 | 50 091.00 | | 209 512.00 |
252 Charges sociales | 85 143.00 | 19 884.00 | | 85 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 023.00 | 14 506.00 | | 30 023.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 953.00 | 103 940.00 | | 392 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 753.00 | -2 244.00 | | -1 753.00 |
280 Produits financiers | 2 692.00 | 109 366.00 | | 2 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 167.00 | 189 665.00 | | 18 167.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 2 704.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 232.00 | 20 856.00 | | 14 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 45 534.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 207.00 | 227 693.00 | | 3 207.00 |