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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 814.00 | 506.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 030.00 | 24 440.00 | 25 590.00 | 50 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 382.00 | 18 193.00 | 50 189.00 | 68 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 582.00 | 43 447.00 | 158 135.00 | 201 582.00 |
BT Marchandises | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 792.00 | | 235 792.00 | 235 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 374.00 | 43 447.00 | 393 927.00 | 437 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 130.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 36 700.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 89 890.00 | 51 830.00 | | 89 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 551.00 | 128 277.00 | | 139 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 11 212.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 045.00 | 90 620.00 | | 117 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 698.00 | 34 025.00 | | 38 698.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 037.00 | 264 135.00 | | 304 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 927.00 | 315 965.00 | | 393 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 151.00 | 33 001.00 | | 38 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 170.00 | 32 637.00 | | 179 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 224.00 | 2 000.00 | 201 582.00 | 8 224.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 2 000.00 | 118 412.00 | 8 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 32 637.00 | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 072.00 | 16 580.00 | 1 205.00 | 28 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 264.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 16 316.00 | 1 205.00 | 27 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 535.00 | 32 334.00 | 68 201.00 | 100 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 269.00 | 112 819.00 | 2 450.00 | 115 269.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 037.00 | 235 836.00 | 68 201.00 | 304 037.00 |