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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 188.00 | 44 661.00 | 20 527.00 | 65 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 632.00 | 30 647.00 | 34 985.00 | 65 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 790.00 | 76 628.00 | 135 162.00 | 211 790.00 |
BT Marchandises | 164 031.00 | 6 259.00 | 157 772.00 | 164 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 368.00 | 6 259.00 | 340 109.00 | 346 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 158.00 | 82 887.00 | 475 271.00 | 558 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 174.00 | 73 390.00 | | 125 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 832.00 | 51 784.00 | | 63 832.00 |
DL TOTAL (I) | 205 506.00 | 141 674.00 | | 205 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 405.00 | 115 343.00 | | 49 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | 15 655.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 439.00 | 87 272.00 | | 141 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | 55 675.00 | | 63 979.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 50.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 765.00 | 273 996.00 | | 269 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 271.00 | 415 670.00 | | 475 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 251.00 | | 7 289.00 | 212 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 250.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 5 550.00 | 211 790.00 | 2 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 130 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 081.00 | | 7 289.00 | 129 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 522.00 | 19 984.00 | 4 878.00 | 61 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 242.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 19 742.00 | 4 878.00 | 60 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 6 259.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | 6 259.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 454.00 | 19 028.00 | 25 426.00 | 44 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 041.00 | 128 791.00 | 250.00 | 129 041.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 765.00 | 244 339.00 | 25 426.00 | 269 765.00 |