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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 2 304.00 | 2 949.00 | 5 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 253.00 | 4 804.00 | 8 449.00 | 13 253.00 |
060 Stock marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
110 Total général Actif | 62 128.00 | 4 804.00 | 57 324.00 | 62 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 057.00 | 6.00 | | 101 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
242 Autres charges externes. | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
252 Charges sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 595.00 | | | -16 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 616.00 | | | 4 616.00 |