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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 981.00 | 20 881.00 | 66 100.00 | 86 981.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 481.00 | 26 881.00 | 77 600.00 | 104 481.00 |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
110 Total général Actif | 215 287.00 | 26 881.00 | 188 406.00 | 215 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 276.00 | 208 245.00 | | 283 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 823.00 | 55 022.00 | | 44 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 524.00 | 263 267.00 | | 334 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 940.00 | 48 860.00 | | 78 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 400.00 | -14 000.00 | | 10 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 017.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 157 631.00 | 191 837.00 | | 157 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 150.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 980.00 | 28 574.00 | | 43 980.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | 2 871.00 | | 8 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 287.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 948.00 | 268 596.00 | | 317 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 576.00 | -5 329.00 | | 16 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 169.00 | 13 303.00 | | 9 169.00 |
294 Charges financières | 3 244.00 | 3 620.00 | | 3 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 507.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 577.00 | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 861.00 | 3 270.00 | | 19 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 747.00 | | | 6 747.00 |