| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 949 039.00 | | 1 949 039.00 | 1 949 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 039.00 | | 1 949 039.00 | 1 949 039.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 461 641.00 | | 461 641.00 | 461 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 695.00 | | 466 695.00 | 466 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 734.00 | | 2 415 734.00 | 2 415 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 038.00 | 4 001.00 | | 9 038.00 |
DG Autres réserves | 166 636.00 | 70 945.00 | | 166 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 550.00 | 100 728.00 | | 104 550.00 |
DL TOTAL (I) | 380 224.00 | 275 674.00 | | 380 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 928.00 | 2 004 331.00 | | 2 028 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 5 788.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 510.00 | 2 010 119.00 | | 2 035 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 734.00 | 2 285 793.00 | | 2 415 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 125.00 | 136 440.00 | | 143 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 575.00 | 35 712.00 | | 38 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 550.00 | 100 728.00 | | 104 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 946 039.00 | | 1 946 039.00 | 1 946 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 928.00 | 2 028 928.00 | | 2 028 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 093.00 | 5 054.00 | 1 946 039.00 | 1 951 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 510.00 | 2 035 510.00 | | 2 035 510.00 |