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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 917.00 | | 1 355 917.00 | 1 355 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 917.00 | | 1 355 917.00 | 1 355 917.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 461.00 | | 1 514 461.00 | 1 514 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 038.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 224.00 | 166 636.00 | | 270 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 604.00 | 104 550.00 | | 80 604.00 |
DL TOTAL (I) | 460 829.00 | 380 224.00 | | 460 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 075.00 | 2 028 928.00 | | 1 047 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 582.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 633.00 | 2 035 510.00 | | 1 053 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 461.00 | 2 415 734.00 | | 1 514 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 806.00 | 143 125.00 | | 107 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 202.00 | 38 575.00 | | 27 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 604.00 | 104 550.00 | | 80 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 352 917.00 | | 1 352 917.00 | 1 352 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 075.00 | 1 047 075.00 | | 1 047 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 917.00 | | 1 352 917.00 | 1 352 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 633.00 | 1 053 633.00 | | 1 053 633.00 |