| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 817.00 | 1 429.00 | 64 389.00 | 65 817.00 |
AX Avances et acomptes | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 982.00 | 1 429.00 | 211 554.00 | 212 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 553.00 | | 1 819 553.00 | 1 819 553.00 |
BZ Autres créances | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
CF Disponibilités | 1 956 224.00 | | 1 956 224.00 | 1 956 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 658.00 | | 4 044 658.00 | 4 044 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 641.00 | 1 429.00 | 4 256 212.00 | 4 257 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 103.00 | -16 342.00 | | -402 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 277.00 | -385 761.00 | | -559 277.00 |
DL TOTAL (I) | -924 380.00 | -365 103.00 | | -924 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 658.00 | 501 778.00 | | 3 106 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 233.00 | 120 030.00 | | 629 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 626.00 | 138 464.00 | | 1 250 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
EA Autres dettes | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 111 449.00 | 762 298.00 | | 5 111 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 212.00 | 397 195.00 | | 4 256 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 106 658.00 | | | 3 106 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 519 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 519 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 571.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 950.00 | 73 994.00 | | 5 519 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 227.00 | 459 755.00 | | 6 079 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 276.00 | -385 760.00 | | -559 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 233.00 | 629 233.00 | | 629 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250 626.00 | 1 250 626.00 | | 1 250 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
UX Autres créances clients | 252 120.00 | 252 120.00 | | 252 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 658.00 | 3 106 658.00 | | 3 106 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 553.00 | 1 819 553.00 | | 1 819 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 434.00 | 2 088 434.00 | | 2 088 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 449.00 | 5 111 449.00 | | 5 111 449.00 |