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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 065.00 | 46 940.00 | 366 126.00 | 413 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 065.00 | 46 940.00 | 366 126.00 | 413 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 015.00 | | 2 323 015.00 | 2 323 015.00 |
BZ Autres créances | 241 056.00 | | 241 056.00 | 241 056.00 |
CF Disponibilités | 2 660 597.00 | | 2 660 597.00 | 2 660 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 996.00 | | 5 238 996.00 | 5 238 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 061.00 | 46 940.00 | 5 605 122.00 | 5 652 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 380.00 | -402 103.00 | | -961 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 968.00 | -559 277.00 | | 451 968.00 |
DL TOTAL (I) | -472 412.00 | -924 380.00 | | -472 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 550.00 | 69 143.00 | | 15 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 550.00 | 69 143.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 774.00 | 3 106 658.00 | | 3 136 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 997.00 | 629 233.00 | | 1 307 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 438.00 | 1 250 626.00 | | 1 603 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 124 932.00 | | 6 945.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 984.00 | 5 111 449.00 | | 6 061 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 122.00 | 4 256 212.00 | | 5 605 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136 774.00 | | | 3 136 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 696 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 696 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 756 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 302 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 756 492.00 | 5 519 950.00 | | 10 756 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 523.00 | 6 079 227.00 | | 10 304 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 968.00 | -559 276.00 | | 451 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 982.00 | | 347 248.00 | 212 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 165.00 | 413 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 165.00 | 413 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 982.00 | | 347 248.00 | 212 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 45 511.00 | 46 940.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 45 511.00 | 46 940.00 | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 143.00 | | 53 593.00 | 69 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 143.00 | | 53 593.00 | 69 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 997.00 | 1 307 997.00 | | 1 307 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 438.00 | 1 603 438.00 | | 1 603 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 015.00 | 2 323 015.00 | | 2 323 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 774.00 | 3 136 774.00 | | 3 136 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 399.00 | 2 578 399.00 | | 2 578 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 984.00 | 6 061 984.00 | | 6 061 984.00 |