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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 192.00 | | 630 192.00 | 630 192.00 |
BZ Autres créances | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
CF Disponibilités | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 481.00 | | 803 481.00 | 803 481.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 243.00 | | | -46 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 927.00 | | | 221 927.00 |
DL TOTAL (I) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 223.00 | | | 540 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 796.00 | | | 600 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 481.00 | | | 803 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 927.00 | | | 221 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 192.00 | | | 630 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 192.00 | | | 630 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 223.00 | 90 913.00 | 363 031.00 | 540 223.00 |
VI Groupe et associés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 796.00 | 151 486.00 | 363 031.00 | 600 796.00 |