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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 192.00 | | 630 192.00 | 630 192.00 |
BZ Autres créances | 243 566.00 | | 243 566.00 | 243 566.00 |
CF Disponibilités | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 302.00 | | 282 302.00 | 282 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 494.00 | | 912 494.00 | 912 494.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
DL TOTAL (I) | 363 792.00 | | | 363 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 227.00 | | | 452 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 702.00 | | | 548 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 494.00 | | | 912 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 108.00 | | | 190 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 192.00 | | | 630 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 192.00 | | | 630 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 227.00 | 91 658.00 | 360 569.00 | 452 227.00 |
VI Groupe et associés | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 702.00 | 188 133.00 | 360 569.00 | 548 702.00 |