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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 598.00 | 968.00 | 630.00 | 1 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 102.00 | 1 298.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028.00 | 1 069.00 | 11 958.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942.00 | 1 069.00 | 17 872.00 | 18 942.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175.00 | | | -175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028.00 | | 10 000.00 | 3 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 379.00 | | 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 320.00 | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 59.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 269.00 | 5 349.00 | 9 920.00 | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 653.00 | 5 033.00 | 25 620.00 | 30 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |