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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 598.00 | 1 287.00 | 311.00 | 1 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 161.00 | 1 239.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 785.00 | 1 448.00 | 71 337.00 | 72 785.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 153.00 | 1 448.00 | 85 705.00 | 87 153.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 780.00 | | | -13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | -17 922.00 | | | -17 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028.00 | | 64 758.00 | 13 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 69 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 72 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 64 758.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 379.00 | | 1 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 320.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 59.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 091.00 | 1 733.00 | 23 358.00 | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935.00 | | | 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |