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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 289.00 | 285.00 | 574.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | 6 093.00 | 2 119.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 619.00 | 23 312.00 | 65 307.00 | 88 619.00 |
AX Avances et acomptes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BF Prêts | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 117.00 | 29 693.00 | 445 424.00 | 475 117.00 |
BT Marchandises | 298 295.00 | | 298 295.00 | 298 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 576 636.00 | | 576 636.00 | 576 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 476.00 | | 934 476.00 | 934 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 593.00 | 29 693.00 | 1 379 900.00 | 1 409 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 074.00 | 62 107.00 | | 208 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 283.00 | 216 467.00 | | 173 283.00 |
DL TOTAL (I) | 386 857.00 | 283 574.00 | | 386 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 763.00 | 332 050.00 | | 696 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 33 941.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 007.00 | 202 378.00 | | 241 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 115 160.00 | | 31 991.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 1 544.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 042.00 | 685 073.00 | | 993 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 900.00 | 968 647.00 | | 1 379 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 885.00 | 388 310.00 | | 731 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 163.00 | | 57 795.00 | 442 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 840.00 | 36 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 840.00 | 475 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 574.00 | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 638.00 | | 26 529.00 | 76 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 692.00 | 30 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | 11 321.00 | | 18 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 11 032.00 | | 18 373.00 |