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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 708.00 | 1 282.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 8 767.00 | 6 644.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 289.00 | 35 452.00 | 77 837.00 | 113 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 612.00 | 44 926.00 | 455 686.00 | 500 612.00 |
BT Marchandises | 355 399.00 | | 355 399.00 | 355 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BZ Autres créances | 118 704.00 | | 118 704.00 | 118 704.00 |
CF Disponibilités | 725 470.00 | | 725 470.00 | 725 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 959.00 | | 1 262 959.00 | 1 262 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 572.00 | 44 926.00 | 1 718 645.00 | 1 763 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 357.00 | 208 074.00 | | 381 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 259.00 | 173 283.00 | | 266 259.00 |
DL TOTAL (I) | 653 116.00 | 386 857.00 | | 653 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 829.00 | 696 763.00 | | 621 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 9 631.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 018.00 | 241 007.00 | | 305 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 641.00 | 31 991.00 | | 134 641.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 13 650.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 529.00 | 993 042.00 | | 1 065 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 645.00 | 1 379 900.00 | | 1 718 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 117.00 | | 67 810.00 | 475 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 979.00 | 34 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 315.00 | 500 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 128 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 574.00 | | 1 416.00 | 335 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 166.00 | | 31 870.00 | 103 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 377.00 | | 34 525.00 | 36 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 693.00 | 15 233.00 | | 29 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 419.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 405.00 | 14 814.00 | | 29 405.00 |