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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 632.00 | 3 654.00 | 8 978.00 | 12 632.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 4 597.00 | 20 403.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 338.00 | 2 303.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 603.00 | 8 589.00 | 179 014.00 | 187 603.00 |
BT Marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 031.00 | 8 589.00 | 217 443.00 | 226 031.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
FG Production vendue services | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 15 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 706.00 | | | 228 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 954.00 | | | 227 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 330.00 | 180 273.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 589.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 457.00 | 25 167.00 | 7 290.00 | 32 457.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
YT Sous‐traitance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |