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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 632.00 | 7 864.00 | 4 768.00 | 12 632.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 9 601.00 | 15 899.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 796.00 | 1 845.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 103.00 | 18 261.00 | 169 842.00 | 188 103.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 349.00 | 18 261.00 | 205 088.00 | 223 349.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
FG Production vendue services | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 304.00 | | 243 304.00 | 243 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 17 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 603.00 | | 500.00 | 187 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 641.00 | | 500.00 | 27 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 9 672.00 | | 8 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 654.00 | 4 211.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 5 461.00 | | 4 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855.00 | 12 565.00 | 7 290.00 | 19 855.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |