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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 440.00 | 3 360.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 800.00 | 1 440.00 | 153 360.00 | 154 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
110 Total général Actif | 259 279.00 | 1 440.00 | 257 839.00 | 259 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 487.00 | 131 022.00 | | 77 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 818.00 | 131 903.00 | | 107 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 167.00 | 262 931.00 | | 205 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 029.00 | 6 000.00 | | 9 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 848.00 | 46 521.00 | | 40 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 5 005.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 53 902.00 | 92 646.00 | | 53 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 1 274.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 224.00 | 95 030.00 | | 84 224.00 |
252 Charges sociales | 18 925.00 | 14 321.00 | | 18 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 695.00 | 261 307.00 | | 210 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 528.00 | 1 624.00 | | -5 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 910.00 | 2 088.00 | | 8 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 766.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | 2 505.00 | | 3 213.00 |