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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 920.00 | 2 880.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 800.00 | 1 920.00 | 152 880.00 | 154 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
110 Total général Actif | 250 658.00 | 1 920.00 | 248 738.00 | 250 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 724.00 | 77 487.00 | | 145 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 550.00 | 107 818.00 | | 167 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 19 849.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 985.00 | 205 167.00 | | 315 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 177.00 | 9 029.00 | | 10 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 632.00 | 40 848.00 | | 68 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | -100.00 | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 71 573.00 | 53 902.00 | | 71 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 3 378.00 | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 459.00 | 84 224.00 | | 136 459.00 |
252 Charges sociales | 17 909.00 | 18 925.00 | | 17 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 495.00 | 210 695.00 | | 309 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 490.00 | -5 528.00 | | 6 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 496.00 | 8 910.00 | | 5 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 352.00 | 169.00 | | 9 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 635.00 | 3 213.00 | | 2 635.00 |