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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 391.00 | 39 194.00 | 266 196.00 | 305 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 897.00 | 2 648.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 615.00 | 16 298.00 | 30 317.00 | 46 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 938.00 | 58 117.00 | 352 820.00 | 410 938.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 681.00 | | 391 681.00 | 391 681.00 |
BZ Autres créances | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CF Disponibilités | 250 140.00 | | 250 140.00 | 250 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 601.00 | | 700 601.00 | 700 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 540.00 | 58 117.00 | 1 053 422.00 | 1 111 540.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 1 727.00 | 2 102.00 | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 99 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 372.00 | -85 803.00 | | 149 372.00 |
DL TOTAL (I) | 188 569.00 | 39 196.00 | | 188 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 728.00 | 233 532.00 | | 513 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 279.00 | 112 908.00 | | 127 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 77 000.00 | | 109 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 198.00 | 82 464.00 | | 114 198.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 911.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 853.00 | 538 816.00 | | 864 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 422.00 | 578 013.00 | | 1 053 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 090.00 | 316 192.00 | | 367 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 391 682.00 | 391 682.00 | | 391 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 729.00 | 15 966.00 | 413 762.00 | 513 729.00 |
VI Groupe et associés | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 964.00 | 450 418.00 | 2 546.00 | 452 964.00 |
VW T.V.A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 853.00 | 367 091.00 | 413 762.00 | 864 853.00 |