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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 733.00 | 116 347.00 | 319 386.00 | 435 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 2 079.00 | 1 466.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 32 807.00 | 35 766.00 | 68 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 267.00 | 153 727.00 | 547 539.00 | 701 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 546.00 | | 193 546.00 | 193 546.00 |
BZ Autres créances | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CF Disponibilités | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 219.00 | | 594 219.00 | 594 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 486.00 | 153 727.00 | 1 141 759.00 | 1 295 486.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 2 493.00 | 1 336.00 | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 160 794.00 | 11 421.00 | | 160 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | 149 372.00 | | -1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 187 278.00 | 188 569.00 | | 187 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 762.00 | 513 728.00 | | 497 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 355.00 | 127 279.00 | | 113 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 177.00 | 109 056.00 | | 241 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 217.00 | 114 198.00 | | 101 217.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 590.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 480.00 | 864 853.00 | | 954 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 759.00 | 1 053 422.00 | | 1 141 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 177.00 | 241 177.00 | | 241 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 762.00 | 37 687.00 | 460 075.00 | 497 762.00 |
VI Groupe et associés | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 219.00 | 314 019.00 | 4 200.00 | 318 219.00 |
VW T.V.A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 480.00 | 494 405.00 | 460 075.00 | 954 480.00 |