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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 306.00 | 20 339.00 | 105 967.00 | 126 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 3 811.00 | 15 902.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 942.00 | 24 151.00 | 186 791.00 | 210 942.00 |
BT Marchandises | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 682.00 | 24 151.00 | 412 531.00 | 436 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | | | 719.00 |
DH Report à nouveau | -20 263.00 | | | -20 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 093.00 | | | 384 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 530.00 | | | 412 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 860.00 | | 89 493.00 | 123 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 210 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 146 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | | 86 070.00 | 62 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 25 231.00 | 2 410.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 25 231.00 | 2 410.00 | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 731.00 | 30 249.00 | 122 447.00 | 183 731.00 |
VI Groupe et associés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 088.00 | 40 665.00 | 3 423.00 | 44 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 093.00 | 230 612.00 | 122 447.00 | 384 093.00 |