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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 795.00 | 45 614.00 | 82 181.00 | 127 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 6 750.00 | 12 963.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 520.00 | 52 364.00 | 160 156.00 | 212 520.00 |
BT Marchandises | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 517.00 | | 263 517.00 | 263 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 036.00 | 52 364.00 | 423 673.00 | 476 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | -20 264.00 | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 19 092.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 29 199.00 | 28 437.00 | | 29 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 086.00 | 184 205.00 | | 154 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 781.00 | 36 843.00 | | 64 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 333.00 | 127 066.00 | | 138 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 024.00 | 35 759.00 | | 37 024.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 221.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 474.00 | 384 093.00 | | 394 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 673.00 | 412 531.00 | | 423 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 352.00 | 230 612.00 | | 271 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 474.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 943.00 | 1 577.00 | | 210 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 020.00 | 1 488.00 | | 146 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | 89.00 | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 151.00 | 28 212.00 | | 24 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 28 212.00 | | 24 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 529.00 | 30 407.00 | 123 122.00 | 153 529.00 |
VI Groupe et associés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 941.00 | 40 430.00 | 3 512.00 | 43 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 474.00 | 271 352.00 | 123 122.00 | 394 474.00 |