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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 3 986.00 | 24 100.00 | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 509.00 | 311 628.00 | 147 881.00 | 459 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315.00 | 23 941.00 | 17 373.00 | 41 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 912.00 | 339 556.00 | 204 355.00 | 543 912.00 |
BN En cours de production de biens | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 303 390.00 | | 303 390.00 | 303 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 579.00 | | 460 579.00 | 460 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 491.00 | 339 556.00 | 664 934.00 | 1 004 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 002.00 | | | 217 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 826.00 | | | 469 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 934.00 | | | 664 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 674.00 | | | 399 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 785.00 | 26 127.00 | | 517 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 785.00 | 26 127.00 | | 502 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 869.00 | 120 688.00 | | 218 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 869.00 | 120 688.00 | | 218 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 287.00 | 76 315.00 | 69 972.00 | 146 287.00 |
VI Groupe et associés | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 647.00 | 399 675.00 | 69 972.00 | 469 647.00 |