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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 6 795.00 | 21 291.00 | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 009.00 | 283 386.00 | 66 622.00 | 350 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 28 398.00 | 11 916.00 | 40 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 412.00 | 318 581.00 | 114 831.00 | 433 412.00 |
BN En cours de production de biens | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 442 266.00 | | 442 266.00 | 442 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 188.00 | | 531 188.00 | 531 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 600.00 | 318 581.00 | 646 019.00 | 964 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
DL TOTAL (I) | 311 173.00 | | | 311 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 845.00 | | | 334 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 019.00 | | | 646 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 912.00 | | 29 000.00 | 543 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 500.00 | 433 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 500.00 | 418 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 912.00 | | 29 000.00 | 528 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 557.00 | 82 955.00 | 103 931.00 | 339 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 557.00 | 82 955.00 | 103 931.00 | 339 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 527.00 | 161 527.00 | | 161 527.00 |
UX Autres créances clients | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 807.00 | 32 972.00 | 8 835.00 | 41 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 666.00 | 325 831.00 | 8 835.00 | 334 666.00 |