| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 274.00 | 33 791.00 | 112 483.00 | 146 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 176.00 | 12 048.00 | 5 128.00 | 17 176.00 |
040 Immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 455.00 | 45 839.00 | 463 616.00 | 509 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506 893.00 | 217 127.00 | 289 766.00 | 506 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
072 Créances – Autres | 326 786.00 | | 326 786.00 | 326 786.00 |
084 Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 465.00 | 217 127.00 | 749 338.00 | 966 465.00 |
110 Total général Actif | 1 475 920.00 | 262 966.00 | 1 212 954.00 | 1 475 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -575 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -260 945.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 473 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 518 431.00 | 1 192 528.00 | | 518 431.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 139.00 | 844 149.00 | | 721 139.00 |
222 Production stockée | 134 758.00 | 362 135.00 | | 134 758.00 |
224 Production immobilisée | | 103 707.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 758.00 | 38 431.00 | | 14 758.00 |
230 Autres produits | 130 501.00 | 153 785.00 | | 130 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 519 588.00 | 2 694 735.00 | | 1 519 588.00 |
242 Autres charges externes. | 944 346.00 | 1 879 612.00 | | 944 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 19 004.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 354.00 | 776 198.00 | | 360 354.00 |
252 Charges sociales | 145 028.00 | 303 920.00 | | 145 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 892.00 | 10 947.00 | | 34 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 217 127.00 | 53 363.00 | | 217 127.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 534.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 706 130.00 | 3 043 578.00 | | 1 706 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -186 543.00 | -348 843.00 | | -186 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
294 Charges financières | 14 892.00 | 12 140.00 | | 14 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 777.00 | 214 530.00 | | 20 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 053.00 | -575 512.00 | | -189 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 415.00 | | | 501 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |