| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 567.00 | 10 883.00 | 31 684.00 | 42 567.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 16 027.00 | 3 488.00 | 19 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 795.00 | 78 764.00 | 427 030.00 | 505 795.00 |
BN En cours de production de biens | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 677.00 | 312 671.00 | 268 006.00 | 580 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 313.00 | 3 135.00 | 76 178.00 | 79 313.00 |
BZ Autres créances | 277 071.00 | | 277 071.00 | 277 071.00 |
CF Disponibilités | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 722.00 | 315 806.00 | 824 916.00 | 1 140 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 516.00 | 394 570.00 | 1 251 946.00 | 1 646 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 707.00 | 51 854.00 | 51 853.00 | 103 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 896.00 | 497 896.00 | | 497 896.00 |
DH Report à nouveau | -764 565.00 | -575 512.00 | | -764 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 787.00 | -189 053.00 | | -564 787.00 |
DL TOTAL (I) | -825 732.00 | -260 945.00 | | -825 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 854.00 | 569 750.00 | | 546 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 143.00 | 119 765.00 | | 214 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 799.00 | 360 860.00 | | 513 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 244.00 | 165 821.00 | | 130 244.00 |
EA Autres dettes | 248 934.00 | 142 405.00 | | 248 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 704.00 | 115 298.00 | | 423 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 678.00 | 1 473 899.00 | | 2 077 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 946.00 | 1 212 954.00 | | 1 251 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 313.00 | 973 945.00 | | 1 602 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 357.00 | 241 830.00 | 612 187.00 | 370 357.00 |
FG Production vendue services | 608 422.00 | 188 661.00 | 797 083.00 | 608 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 779.00 | 430 491.00 | 1 409 270.00 | 978 779.00 |
FM Production stockée | | | 171 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 656.00 | 20 777.00 | | 380 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 656.00 | 20 777.00 | | 380 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 656.00 | 12 381.00 | | -380 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 206.00 | 1 552 746.00 | | 1 836 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 993.00 | 1 741 799.00 | | 2 400 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 787.00 | -189 053.00 | | -564 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 455.00 | | 2 340.00 | 503 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 567.00 | | | 382 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | | 2 340.00 | 17 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 839.00 | 32 925.00 | | 45 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 3 019.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 3 979.00 | | 12 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 127.00 | 312 671.00 | 217 127.00 | 217 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 127.00 | 315 806.00 | 217 127.00 | 217 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 127.00 | 315 806.00 | 217 127.00 | 217 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 806.00 | 217 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 799.00 | 513 799.00 | | 513 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 934.00 | 248 934.00 | | 248 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 704.00 | 423 704.00 | | 423 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 854.00 | 71 489.00 | 475 365.00 | 546 854.00 |
VI Groupe et associés | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 441.00 | 367 441.00 | | 367 441.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 678.00 | 1 602 313.00 | 475 365.00 | 2 077 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 3 396.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 715.00 | 156 869.00 | | 303 715.00 |
ST Autres comptes | 166 643.00 | 160 364.00 | | 166 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | 29 511.00 | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 638 478.00 | 548 048.00 | | 638 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 118.00 | 49 554.00 | | 40 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 665.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | 4 061.00 | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 168.00 | 58 797.00 | | 57 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 033.00 | 69 588.00 | | 105 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 157.00 | 944 346.00 | | 1 149 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |