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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 234.00 | | 333 234.00 | 333 234.00 |
BZ Autres créances | 5 844 058.00 | | 5 844 058.00 | 5 844 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 253.00 | | 6 182 253.00 | 6 182 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 253.00 | | 6 182 253.00 | 6 182 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -440.00 | -1 720.00 | | -440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | 1 280.00 | | 36 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 699 369.00 | | | 5 699 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 607.00 | 36 560.00 | | 5 772 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 735.00 | 298 833.00 | | 362 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 765.00 | 33 903.00 | | 26 765.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 10 417.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 589.00 | 343 153.00 | | 399 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 253.00 | 379 713.00 | | 6 182 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 519.00 | | 1 063 519.00 | 1 063 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 519.00 | | 1 063 519.00 | 1 063 519.00 |
FM Production stockée | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 48 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 482.00 | 264 927.00 | | 1 068 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 804.00 | 263 647.00 | | 1 031 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 678.00 | 1 280.00 | | 36 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 735.00 | 362 735.00 | | 362 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 333 234.00 | 333 234.00 | | 333 234.00 |
VB T. V. A. | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 588.00 | 1 224 588.00 | | 1 224 588.00 |
VP Divers | 4 559 495.00 | | 4 559 495.00 | 4 559 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177 292.00 | 1 617 797.00 | 4 559 495.00 | 6 177 292.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 100.00 | 399 100.00 | | 399 100.00 |