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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 554 284.00 | | 1 554 284.00 | 1 554 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 284.00 | | 1 554 284.00 | 1 554 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 012.00 | | 980 012.00 | 980 012.00 |
BZ Autres créances | 5 542 966.00 | | 5 542 966.00 | 5 542 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 978.00 | | 6 522 978.00 | 6 522 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 263.00 | | 8 077 263.00 | 8 077 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DH Report à nouveau | 34 404.00 | -440.00 | | 34 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 838.00 | 36 678.00 | | -211 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 699 369.00 | 5 699 369.00 | | 5 699 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 769.00 | 5 772 607.00 | | 5 560 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 445.00 | 490.00 | | 19 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 071.00 | 362 735.00 | | 579 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 586.00 | 26 765.00 | | 31 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865 141.00 | | | 1 865 141.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 9 600.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 494.00 | 399 589.00 | | 2 516 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 263.00 | 6 182 253.00 | | 8 077 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 585.00 | | 1 887 585.00 | 1 887 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 585.00 | | 1 887 585.00 | 1 887 585.00 |
FM Production stockée | | | -4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 683.00 | 1 068 482.00 | | 1 892 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 521.00 | 1 031 804.00 | | 2 104 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 838.00 | 36 678.00 | | -211 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 554 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 284.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 554 284.00 | | | 1 554 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 071.00 | 579 071.00 | | 579 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865 141.00 | 1 865 141.00 | | 1 865 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 980 012.00 | 980 012.00 | | 980 012.00 |
VB T. V. A. | 479 457.00 | 479 457.00 | | 479 457.00 |
VC Groupe et associés | 490 678.00 | 490 678.00 | | 490 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VP Divers | 4 559 495.00 | 3 134 653.00 | 1 424 842.00 | 4 559 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 978.00 | 5 098 136.00 | 1 424 842.00 | 6 522 978.00 |
VW T.V.A. | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 048.00 | 2 497 048.00 | | 2 497 048.00 |