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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | -13 331.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 130.00 | -12 331.00 | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 249.00 | 105 939.00 | | 91 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 8 753.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 962.00 | 114 738.00 | | 97 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 092.00 | 102 407.00 | | 98 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604.00 | 13 331.00 | | 2 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | -13 331.00 | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 249.00 | 15 543.00 | 60 277.00 | 91 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 962.00 | 22 256.00 | 60 277.00 | 97 962.00 |