| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -870.00 | -13 331.00 | | -870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 180.00 | 12 461.00 | | 33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 33 310.00 | 130.00 | | 33 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 417.00 | 91 249.00 | | 76 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 462.00 | 97 962.00 | | 76 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 773.00 | 98 092.00 | | 109 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 025.00 | 15 065.00 | | 36 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845.00 | 2 604.00 | | 2 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 180.00 | 12 461.00 | | 33 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 417.00 | 15 568.00 | 60 850.00 | 76 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 462.00 | 15 613.00 | 60 850.00 | 76 462.00 |