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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935 549.00 | 1 512 189.00 | 7 423 360.00 | 8 935 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 532.00 | | 674 532.00 | 674 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218 885.00 | | 3 218 885.00 | 3 218 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 828 966.00 | 1 512 189.00 | 11 316 777.00 | 12 828 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696 390.00 | | 11 696 390.00 | 11 696 390.00 |
BZ Autres créances | 3 829 738.00 | | 3 829 738.00 | 3 829 738.00 |
CF Disponibilités | 1 847 959.00 | | 1 847 959.00 | 1 847 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 999.00 | | 323 999.00 | 323 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 698 086.00 | | 17 698 086.00 | 17 698 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 527 052.00 | 1 512 189.00 | 29 014 863.00 | 30 527 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 020 000.00 | 9 020 000.00 | | 18 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DH Report à nouveau | 935 584.00 | | | 935 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 674.00 | 984 825.00 | | 2 431 674.00 |
DL TOTAL (I) | 21 436 499.00 | 10 004 825.00 | | 21 436 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 849.00 | 12 769 453.00 | | 4 285 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 176.00 | 1 225 893.00 | | 1 808 176.00 |
EA Autres dettes | 1 460 793.00 | 1 014 548.00 | | 1 460 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 554 818.00 | 15 009 894.00 | | 7 554 818.00 |
ED (V) | 23 546.00 | 46 921.00 | | 23 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 014 863.00 | 25 061 640.00 | | 29 014 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 144 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 144 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 144 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 790 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 262 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 189.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 276 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057 740.00 | 1 094.00 | | 1 057 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 740.00 | 1 094.00 | | 1 057 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057 740.00 | -1 094.00 | | -1 057 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 818.00 | 479 412.00 | | 501 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 287 481.00 | 23 005 611.00 | | 47 287 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 855 807.00 | 22 020 786.00 | | 44 855 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 674.00 | 984 825.00 | | 2 431 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 086.00 | | 393 381.00 | 12 906 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 912.00 | 3 218 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 589.00 | 434 912.00 | 12 828 966.00 | 35 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | | 9 610 081.00 | 35 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252 289.00 | | 393 381.00 | 9 252 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 797.00 | | | 3 653 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 512 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 512 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 849.00 | 4 285 849.00 | | 4 285 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 176.00 | 1 808 176.00 | | 1 808 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 793.00 | 1 460 793.00 | | 1 460 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 696 390.00 | 11 696 390.00 | | 11 696 390.00 |
VB T. V. A. | 3 179 573.00 | 3 179 573.00 | | 3 179 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VP Divers | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 999.00 | 323 999.00 | | 323 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 850 127.00 | 15 850 127.00 | | 15 850 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 818.00 | 7 554 818.00 | | 7 554 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |