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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558 000.00 | 3 429 000.00 | 7 129 000.00 | 10 558 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 243 000.00 | 3 429 000.00 | 10 814 000.00 | 14 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 876 000.00 | | 70 876 000.00 | 70 876 000.00 |
BZ Autres créances | 3 856 000.00 | | 3 856 000.00 | 3 856 000.00 |
CF Disponibilités | 131 278 000.00 | | 131 278 000.00 | 131 278 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 012 000.00 | | 207 012 000.00 | 207 012 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 344 000.00 | 3 429 000.00 | 217 915 000.00 | 221 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 020 000.00 | 18 020 000.00 | | 18 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 49 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 000.00 | 936 000.00 | | 3 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 218 000.00 | 2 432 000.00 | | 15 218 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 655 000.00 | 21 437 000.00 | | 36 655 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 505 000.00 | 4 286 000.00 | | 95 505 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 479 000.00 | 1 808 000.00 | | 35 479 000.00 |
EA Autres dettes | 3 985 000.00 | 1 461 000.00 | | 3 985 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 194 000.00 | | | 46 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 171 000.00 | 7 555 000.00 | | 181 171 000.00 |
ED (V) | | 23 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 915 000.00 | 29 015 000.00 | | 217 915 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 184 346 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 346 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 347 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 486 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 878 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 621 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 442 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 376 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 971 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 264 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 000.00 | 1 058 000.00 | | 545 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | 1 057 000.00 | | 560 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 000.00 | -1 058 000.00 | | -560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486 000.00 | 502 000.00 | | 6 486 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 350 000.00 | 47 287 000.00 | | 1 184 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 132 000.00 | 44 856 000.00 | | 1 169 132 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 218 000.00 | 2 432 000.00 | | 15 218 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 829 000.00 | | 1 459 000.00 | 12 829 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 14 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 11 023 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 610 000.00 | | 1 458 000.00 | 9 610 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 000.00 | | 1 000.00 | 3 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 000.00 | 1 948 000.00 | 31 000.00 | 1 512 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 000.00 | 1 948 000.00 | 31 000.00 | 1 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 505 000.00 | 95 505 000.00 | | 95 505 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479 000.00 | 35 479 000.00 | | 35 479 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993 000.00 | 2 890 000.00 | 872 000.00 | 3 993 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 194 000.00 | 46 194 000.00 | | 46 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 876 000.00 | 70 876 000.00 | | 70 876 000.00 |
VB T. V. A. | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
VP Divers | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 000.00 | 979 000.00 | 23 000.00 | 1 002 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 734 000.00 | 75 711 000.00 | 23 000.00 | 75 734 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 171 000.00 | 180 068 000.00 | 872 000.00 | 181 171 000.00 |