| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 868.00 | 2 707.00 | 2 160.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 893.00 | 110 047.00 | 101 846.00 | 211 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 39 150.00 | 50 598.00 | 89 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 576.00 | 151 904.00 | 209 672.00 | 361 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 786.00 | 151 904.00 | 390 882.00 | 542 786.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | 1 274.00 | | 37 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 669.00 | 18 893.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 111 754.00 | 72 167.00 | | 111 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 296.00 | 138 929.00 | | 160 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | 20 715.00 | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 39 934.00 | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 29 096.00 | | 61 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 128.00 | 228 675.00 | | 279 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 882.00 | 300 842.00 | | 390 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 940.00 | 112 246.00 | | 147 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 577.00 | | 46 192.00 | 350 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 193.00 | 361 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 193.00 | 301 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 642.00 | | 46 192.00 | 290 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 692.00 | 40 177.00 | 34 965.00 | 146 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | 1 623.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 608.00 | 38 554.00 | 34 965.00 | 145 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 836.00 | 28 648.00 | 116 824.00 | 159 836.00 |
VI Groupe et associés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 128.00 | 147 940.00 | 116 824.00 | 279 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 449.00 | 7 389.00 | | 9 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | 5 609.00 | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 49 885.00 | 51 616.00 | | 49 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 893.00 | 28 186.00 | | 62 893.00 |
YT Sous‐traitance | 929.00 | 296.00 | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | | -51.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 449.00 | 7 338.00 | | 9 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 180.00 | 29 152.00 | | 49 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 216.00 | 28 366.00 | | 38 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 255.00 | 85 707.00 | | 121 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |