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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 868.00 | 4 330.00 | 538.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 244.00 | 142 499.00 | 91 745.00 | 234 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 027.00 | 52 684.00 | 58 343.00 | 111 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 390.00 | 199 513.00 | 205 877.00 | 405 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 998.00 | | 211 998.00 | 211 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 389.00 | 199 513.00 | 417 876.00 | 617 389.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 1 274.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | 37 811.00 | | 29 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 884.00 | 20 669.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 134 432.00 | 111 754.00 | | 134 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 686.00 | 160 296.00 | | 145 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 16 237.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 41 483.00 | | 47 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | 61 112.00 | | 80 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 443.00 | 279 128.00 | | 283 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 876.00 | 390 882.00 | | 417 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 481.00 | 147 940.00 | | 172 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 576.00 | | 46 405.00 | 361 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 405 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 345 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 641.00 | | 46 220.00 | 301 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 185.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 904.00 | 49 873.00 | 2 264.00 | 151 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 707.00 | 1 623.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 196.00 | 48 250.00 | 2 264.00 | 149 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 145.00 | 34 182.00 | 110 963.00 | 145 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 443.00 | 172 481.00 | 110 963.00 | 283 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 772.00 | 9 449.00 | | 13 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 7 549.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 73 909.00 | 49 885.00 | | 73 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 481.00 | 62 893.00 | | 70 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142.00 | 929.00 | | 1 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 741.00 | 9 449.00 | | 16 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 260.00 | 49 180.00 | | 65 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 851.00 | 38 216.00 | | 51 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 655.00 | 121 255.00 | | 155 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |