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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 8 017.00 | 352.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 2 308.00 | 10 886.00 | 13 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 051.00 | 10 325.00 | 14 726.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 878.00 | 22 000.00 | 665 878.00 | 687 878.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 444 645.00 | | 444 645.00 | 444 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 115.00 | 22 000.00 | 1 125 115.00 | 1 147 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 165.00 | 32 325.00 | 1 139 840.00 | 1 172 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 701.00 | 222 735.00 | | 362 701.00 |
DL TOTAL (I) | 595 436.00 | 232 735.00 | | 595 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 2 647.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 157 915.00 | | 148 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 897.00 | 204 899.00 | | 230 897.00 |
EA Autres dettes | 159 940.00 | 84 677.00 | | 159 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 405.00 | 450 137.00 | | 544 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 840.00 | 682 873.00 | | 1 139 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 405.00 | 450 137.00 | | 544 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 359.00 | | 12 692.00 | 12 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 12 694.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | -2.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 6 326.00 | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 4 049.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 2 277.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 661 478.00 | 661 478.00 | | 661 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 957.00 | 705 957.00 | | 705 957.00 |
VW T.V.A. | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 405.00 | 544 405.00 | | 544 405.00 |