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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 5 985.00 | 8 757.00 | 14 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633.00 | 14 354.00 | 12 279.00 | 26 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 758.00 | 31 000.00 | 1 150 758.00 | 1 181 758.00 |
BZ Autres créances | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CF Disponibilités | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 601.00 | 31 000.00 | 1 411 601.00 | 1 442 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 233.00 | 45 354.00 | 1 423 879.00 | 1 469 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 720.00 | 221 735.00 | | 558 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 525.00 | 362 701.00 | | 285 525.00 |
DL TOTAL (I) | 855 245.00 | 595 436.00 | | 855 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 5 372.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 148 197.00 | | 102 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 940.00 | 230 897.00 | | 262 940.00 |
EA Autres dettes | 197 259.00 | 159 940.00 | | 197 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 634.00 | 544 405.00 | | 568 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 879.00 | 1 139 840.00 | | 1 423 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 634.00 | 544 405.00 | | 568 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 051.00 | | 1 582.00 | 25 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | | 1 548.00 | 13 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 34.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 325.00 | 4 029.00 | | 10 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 352.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 3 677.00 | | 2 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 634.00 | | | 568 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 558.00 | 1 144 558.00 | | 1 144 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 058.00 | 1 259 058.00 | | 1 259 058.00 |
VW T.V.A. | 235 366.00 | 235 366.00 | | 235 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 634.00 | 568 634.00 | | 568 634.00 |