| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 718.00 | 55 232.00 | 133 485.00 | 188 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 295.00 | 79 066.00 | 256 229.00 | 335 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 733 686.00 | 83 838.00 | 50 649 848.00 | 50 733 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 303 449.00 | 218 137.00 | 51 085 312.00 | 51 303 449.00 |
BP En cours de production de services | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 685.00 | 161 494.00 | 953 191.00 | 1 114 685.00 |
BZ Autres créances | 1 009 350.00 | | 1 009 350.00 | 1 009 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 814.00 | | 601 814.00 | 601 814.00 |
CF Disponibilités | 2 367 736.00 | | 2 367 736.00 | 2 367 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 785.00 | 161 494.00 | 5 100 292.00 | 5 261 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 565 234.00 | 379 630.00 | 56 185 604.00 | 56 565 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DH Report à nouveau | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555 528.00 | 202 688.00 | | -3 555 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 852 840.00 | 1 702 688.00 | | -1 852 840.00 |
DN Avances conditionnées | 50 151 614.00 | 49 586 621.00 | | 50 151 614.00 |
DO TOTAL (II) | 50 151 614.00 | 49 586 621.00 | | 50 151 614.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 22 500.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 540.00 | 22 500.00 | | 126 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 461.00 | | | 1 901 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 635.00 | 745 967.00 | | 1 139 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 806.00 | 4 897 519.00 | | 1 804 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 816.00 | 2 007 978.00 | | 783 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 876.00 | 511 434.00 | | 420 876.00 |
EA Autres dettes | 28 361.00 | 96 910.00 | | 28 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 335.00 | 283 891.00 | | 181 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 290.00 | 10 052 700.00 | | 7 760 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 185 604.00 | 61 364 508.00 | | 56 185 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 503.00 | | 4 546 503.00 | 4 546 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 503.00 | | 4 546 503.00 | 4 546 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 355.00 | |
GE Autres charges | | | 362 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | 22 500.00 | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 000.00 | 22 960.00 | | 92 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 491.00 | -22 960.00 | | -69 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 799.00 | 16 345 072.00 | | 5 207 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 326.00 | 16 142 385.00 | | 8 763 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555 528.00 | 202 688.00 | | -3 555 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 648 952.00 | | 659 612.00 | 50 648 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 51 303 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 51 068 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 453.00 | | 44 999.00 | 189 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 459 484.00 | | 614 613.00 | 50 459 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 191.00 | 148 946.00 | | 69 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 645.00 | 37 587.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | 111 358.00 | | 51 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 396 649.00 | 292 609.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 814.00 | 142 355.00 | 51 675.00 | 70 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 814.00 | 142 355.00 | 51 675.00 | 70 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 314.00 | 539 004.00 | 344 283.00 | 93 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 004.00 | 321 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 806.00 | 1 804 806.00 | | 1 804 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 137.00 | 352 137.00 | | 352 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 936.00 | 353 936.00 | | 353 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 876.00 | 420 876.00 | | 420 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 335.00 | 181 335.00 | | 181 335.00 |
UX Autres créances clients | 921 897.00 | 921 897.00 | | 921 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
VB T. V. A. | 639 797.00 | 639 797.00 | | 639 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 461.00 | 1 461.00 | 1 900 000.00 | 1 901 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VP Divers | 311 196.00 | 311 196.00 | | 311 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 032.00 | 64 699.00 | 19 333.00 | 84 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 067.00 | 2 188 734.00 | 19 333.00 | 2 208 067.00 |
VW T.V.A. | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 655.00 | 3 220 655.00 | 3 400 000.00 | 6 620 655.00 |