| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 533.00 | 109 600.00 | 106 932.00 | 216 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 420.00 | 144 018.00 | 194 402.00 | 338 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355 370.00 | 206 945.00 | 51 148 425.00 | 51 355 370.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 956 072.00 | 460 564.00 | 51 495 509.00 | 51 956 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 147.00 | 116 563.00 | 2 526 585.00 | 2 643 147.00 |
BZ Autres créances | 620 320.00 | | 620 320.00 | 620 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 7 820 975.00 | | 7 820 975.00 | 7 820 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 374.00 | 116 563.00 | 11 299 812.00 | 11 416 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 372 447.00 | 577 127.00 | 62 795 320.00 | 63 372 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DH Report à nouveau | -3 362 974.00 | 192 553.00 | | -3 362 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 062.00 | -3 555 528.00 | | 315 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 778.00 | -1 852 840.00 | | -1 537 778.00 |
DN Avances conditionnées | 50 354 029.00 | 50 151 614.00 | | 50 354 029.00 |
DO TOTAL (II) | 50 354 029.00 | 50 151 614.00 | | 50 354 029.00 |
DP Provisions pour risques | 90 500.00 | 92 000.00 | | 90 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 374.00 | 34 540.00 | | 134 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 874.00 | 126 540.00 | | 224 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 643.00 | 1 901 461.00 | | 3 804 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757 768.00 | 1 139 635.00 | | 2 757 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 636.00 | 1 804 806.00 | | 3 389 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 265.00 | 783 816.00 | | 1 466 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 738.00 | 420 876.00 | | 377 738.00 |
EA Autres dettes | 153 381.00 | 28 361.00 | | 153 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 764.00 | 181 335.00 | | 304 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 754 195.00 | 7 760 290.00 | | 13 754 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 795 320.00 | 56 185 604.00 | | 62 795 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 926 065.00 | | 8 926 065.00 | 8 926 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 065.00 | | 8 926 065.00 | 8 926 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 975 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 219.00 | |
GE Autres charges | | | 581 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 9.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | 22 500.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 300.00 | 22 509.00 | | 57 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 500.00 | 92 000.00 | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 050.00 | 92 000.00 | | 70 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 750.00 | -69 491.00 | | -12 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 219.00 | 5 207 799.00 | | 11 035 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720 157.00 | 8 763 326.00 | | 10 720 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 062.00 | -3 555 528.00 | | 315 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 303 449.00 | | | 51 303 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 452.00 | | | 234 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 068 981.00 | | | 51 068 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 137.00 | 242 696.00 | 269.00 | 218 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 232.00 | 54 368.00 | | 55 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 904.00 | 188 328.00 | 269.00 | 162 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 540.00 | 363 251.00 | 264 918.00 | 126 540.00 |
6T Sur comptes clients | 161 494.00 | 14 219.00 | 59 150.00 | 161 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 494.00 | 14 219.00 | 59 150.00 | 161 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 034.00 | 377 470.00 | 324 068.00 | 288 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 970.00 | 268 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 500.00 | 56 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 636.00 | 3 389 636.00 | | 3 389 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 912.00 | 608 912.00 | | 608 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 927.00 | 407 927.00 | | 407 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 738.00 | 377 738.00 | | 377 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 764.00 | 304 764.00 | | 304 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 233.00 | 2 504 233.00 | | 2 504 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
VB T. V. A. | 608 469.00 | 608 469.00 | | 608 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 643.00 | 1 904 643.00 | 1 900 000.00 | 3 804 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 902 375.00 | | | 1 902 375.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 122.00 | 3 358 122.00 | | 3 358 122.00 |
VW T.V.A. | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 996 427.00 | 9 096 427.00 | 1 900 000.00 | 10 996 427.00 |