| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 241 678.00 | | 53 241 678.00 | 53 241 678.00 |
AP Constructions | 31 268 922.00 | 121 845.00 | 31 147 077.00 | 31 268 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019 759.00 | | 2 019 759.00 | 2 019 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 530 358.00 | 121 845.00 | 86 408 513.00 | 86 530 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
BZ Autres créances | 8 133 132.00 | | 8 133 132.00 | 8 133 132.00 |
CF Disponibilités | 354 478.00 | | 354 478.00 | 354 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 697.00 | | 8 586 697.00 | 8 586 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 117 055.00 | 121 845.00 | 94 995 210.00 | 95 117 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 731.00 | | | -773 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 001.00 | -773 731.00 | | -372 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 732.00 | -772 731.00 | | -1 144 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 376 523.00 | 57 982 860.00 | | 93 376 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 792 660.00 | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 928.00 | 106 048.00 | | 222 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522 798.00 | 421 037.00 | | 2 522 798.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 139 942.00 | 59 302 729.00 | | 96 139 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 995 210.00 | 58 529 999.00 | | 94 995 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 419.00 | 1 319 869.00 | | 2 763 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 002.00 | 773 731.00 | | 372 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 001.00 | -773 731.00 | | -372 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 318 543.00 | | 123 645 745.00 | 48 318 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 433 929.00 | | 86 530 358.00 | 85 433 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 433 929.00 | | 86 530 358.00 | 85 433 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 318 543.00 | | 123 645 745.00 | 48 318 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522 798.00 | 2 522 798.00 | | 2 522 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VB T. V. A. | 8 133 132.00 | 8 133 132.00 | | 8 133 132.00 |
VI Groupe et associés | 93 376 523.00 | 157 739.00 | | 93 376 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 219.00 | 8 232 219.00 | | 8 232 219.00 |
VW T.V.A. | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 139 942.00 | 2 921 158.00 | | 96 139 942.00 |