| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 571 077.00 | | 54 571 077.00 | 54 571 077.00 |
AP Constructions | 31 967 107.00 | 984 934.00 | 30 982 173.00 | 31 967 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 538 184.00 | 984 934.00 | 85 553 250.00 | 86 538 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 267.00 | | 2 108 267.00 | 2 108 267.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 1 109 914.00 | | 1 109 914.00 | 1 109 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 548.00 | | 3 236 548.00 | 3 236 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 774 731.00 | 984 934.00 | 88 789 797.00 | 89 774 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 500.00 | 1 000.00 | | 20 000 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 999 500.00 | | | 19 999 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 732.00 | -773 731.00 | | -1 145 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 695 901.00 | -372 001.00 | | -3 695 901.00 |
DL TOTAL (I) | 35 158 367.00 | -1 144 732.00 | | 35 158 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 015 839.00 | 93 376 523.00 | | 53 015 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 200.00 | 17 568.00 | | 110 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 392.00 | 222 928.00 | | 505 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 522 798.00 | | |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 631 431.00 | 96 139 942.00 | | 53 631 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 789 797.00 | 94 995 210.00 | | 88 789 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 558.00 | 2 763 419.00 | | 1 727 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 287.00 | | 1 758 287.00 | 1 758 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 287.00 | | 1 758 287.00 | 1 758 287.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 695 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 413.00 | 1.00 | | 1 758 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 314.00 | 372 002.00 | | 5 454 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 695 901.00 | -372 001.00 | | -3 695 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 530 358.00 | | 2 027 585.00 | 86 530 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 019 759.00 | 1.00 | 86 538 184.00 | 2 019 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 759.00 | 1.00 | 86 538 184.00 | 2 019 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 530 358.00 | | 2 027 585.00 | 86 530 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 845.00 | 863 089.00 | | 121 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 845.00 | 863 089.00 | | 121 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 267.00 | 2 108 267.00 | | 2 108 267.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VI Groupe et associés | 53 015 839.00 | 53 015 839.00 | | 53 015 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 633.00 | 2 126 633.00 | | 2 126 633.00 |
VW T.V.A. | 478 392.00 | 478 392.00 | | 478 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 631 431.00 | 53 631 431.00 | | 53 631 431.00 |